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Accompagnement de l’inventaire

#Nexialog

CONTEXTE

  • Dans le cadre de la production de résultats de fin d’année de l’ensemble des activités de ce groupe de protection sociale (une fois par an), la mission concerne la prise en charge de portefeuilles en santé et prévoyance.
  • Faire l’inventaire est établir le compte de résultat, notamment aux différentes évaluations sur le passif.
  • Sous Solvabilité I l’inventaire est calculer l’ensemble des provisions au passif afin d’avoir une vision des résultats de l’année globale sur ces activités.

 

TYPE DE MISSION

  • Inventaire

 

OUTILS UTILISÉS

  • SAS
  • Excel VBA
  • PM Expert

TRAVAUX RÉALISÉS

  • Préparation des travaux inventaires
    • Collection des données comptables via des programmes SAS
    • Rationalisation de ces données
  • Calcul des provisions techniques
    • Provisions mathématiques
    • Provision pour sinistre à payer
    • Provision pour égalisation
    • Provision pour gestion globale
    • Provision pour prime non acquise
    • L’utilisation de Porjectiel PM Expert est sur le risque arrêt de travail pour des contrats prévoyance
  • Analyse des bonis-malis
    • Bonis-malis sur chiffre d’affaires
    • Bonis-malis sur provision
  • Analyse de la marge technique
    • Analyse l’évolution de S/P
    • Expliquer le changement de rendement par un rapport

 

RÉSULTATS

  • Etablir le compte de résultats : la partie passive du compte Solvabilité I
  • Rapport d’analyse des mouvements
  • Prévoir le chiffre d’affaires
  • Obtenir la marge technique
  • Prévoir le rendement S/P des portefeuilles
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